財務管理工作自查報告

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XXXXXXX法院；財務管理工作自查整改報告；根據XXXX文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財；

一、“三公”經費自查情況；

（一）公款出國（境）費；XXXX沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在；

（二）公務用車經費；XXXX對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管；節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定；

（三）公務接待費用；XXXX的公務接待采取事前

XXXXXXX法院

財務管理工作自查整改報告

根據XXXX文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財經秩序，XXXX高度重視，認真組織學習文件精神，并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：

二、“三公”經費自查情況

（一）公款出國（境）費

XXXX沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。

（二）公務用車經費

XXXX對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管理。申請公務用必須填寫派車單，經XXXX審批后，由辦公室根據出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務用車經費進行公示，接受監督。

節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為，不存在公車私用行為。XXXX現有車輛XXXX輛，其中：執法執勤用車XXXX輛，一般公務用車XXXX輛。XXXX年XXXX月至XXXX月公務用車費為XXXX萬元。

（三）公務接待費用

XXXX的公務接待采取事前審批制度，凡公務來客由牽頭部門主要負責人，對照《XXXX管理制度》規定，符合招待條件的在報告分管XXXX后填寫招待申請單，說明招待的理由、來客人數、確定參陪人員名單，經XXXX批準后，交辦公室聯系定點飯店，確定標準，安排就餐。

自中央“八項”規定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。XXXX年公務接待費為XXXX萬元，XXXX年公務接待費為XXXX萬元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公務接待費為XXXX萬元。

XXXX將公務接待費納入預算管理，經自查不存在違規購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。

（四）會議費

在會議費管理上，XXXX嚴格執行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規定。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX沒有會議費用支出，不存在不按規定報批會議或虛列會議費現象。

三、財經紀律、財經秩序自查情況

(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置

XXXX嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會

人員具有一定的業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量。

（二）完善財務管理制度，規范財務管理行為

XXXX以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。

（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程

對XXXX發生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發現白條入賬的情況。

XXXX嚴格按照相關規定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。

在現金管理方面，一直采取由XXXX墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經自查，未發現超范圍使用現金和坐支現金等違規現象。

嚴格執行“收支兩條線”的規定，對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發生隱瞞、截留、坐支的情況。

在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制

度，按照《會計法》和會計制度規定設置會計賬簿、會計科目?，F金和銀行存款日記帳做到日清月結，并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全。XXXX年XXXX已經實現會計電算化工作。

四、資產管理自查情況

加強對國有資產的管理，要求單位財務人員及時登記資產賬務，建立資產明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產的領用、入庫進行管理，對于報廢資產，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資產進行核對。

經查，XXXX所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。

五、存在的問題及整改措施

（一）XXXX財務人員為兼職人員，并未經系統專業的財務培訓，不具備會計從業資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓，特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業資格、業務職稱考試。

（二）進一步加強公務接待費管理，研究制定《公務接待管理制度》，嚴格控制公務接待標準，審判報賬程序。

（三）進一步加強執法執勤用車管理，研究制定《執法執勤用車管理辦法》，執法執勤用車定點維修、定點加油，嚴格記錄，規范派車管理程序，加強對駕駛人員的管理。

教育局計財股：

為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召.起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F報告于下：

一、 為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組 ……此處隱藏12979個字……p>二、財政業務管理

在財政業務管理上，結合鄉的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等基礎工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算及時，將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制，特別是三公經費任何人和事不得超標，總量也比20xx年降低了20%，并納入了專門的會計科目核算?，F金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管，資金調度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人(書記和鄉長兩處)加蓋印鑒后，才可以到銀行實現資金流轉程序，相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示。基本做到了銀行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。

三、專項資金管理

在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20××年，我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發現問題，及時糾正。相關項目建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現，所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20××年我們共兌現糧食直補資金43.3萬元，惠及農戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。

四、債務管理

在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20××年沒有新的債務發生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整，全面關閉了小煤窯，里面涉及的農戶的務工報酬、工傷處理，農房賠償等一系列問題全面平衡，沒有因債務發生大的上訪事件。

五、農業政策性保險

在農業政策性保險上，及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表，種植業保險品種投保率在60%以上，養殖業保險品種投保率在85%以上，，沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20××年農業政策性保險任務。

六、日常工作

年初有工作計劃，人員分工文件，工作做到心中有數，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬，固定資產明細賬的處理辦法，建立資產登記管理臺，新建、購置及處置資金按規定程序處理，及時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。

在全年的工作中，為積極促進我鄉和諧發展而不懈努力，我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。

根據教體局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就經費管理內容，學校收入管理、支出管理，自查匯報如下：

（一）收入管理

1、所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管。

2、我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

3、針對作業本費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。

（二）支出管理

1、學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。

2、學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購。

3、學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

4、學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。

5、不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。 加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦

好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。

根據上級文件要求，為認真做好混子小學食堂安全、財務管理工作，我校對學校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：

一、學校食堂安全管理工作：

1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，規范學校食堂管理資料，建立進貨臺賬，根據衛生部門要求，做好各種記錄。

2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。

3、規范原材料存儲，大米進行少量采購，通風防鼠保存，蔬菜定點采購，及時上架存放。

4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛生工作，確保環境衛生。

5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衛生安全。

6、學校食堂從業人員嚴格按照上級要求，定期到當地衛生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。

二、學校食堂資金管理及運行情況

1、會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。

2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規范。

3、20xx年6月我校營養餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588。00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開支超支3078.50元。

（二）財務管理辦法完善和執行情況

由學校成立財務監督管理領導小組負責督促完善各類票據的整理裝訂并嚴格執行財務管理制度。

（三）開餐模式由學校統一集中開餐，全體教師共同參與管理，經費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂采購制度進行監管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據上簽字認可。

（四）資金安全管理情況

資金嚴格管理，嚴格實行學校財務管理制度，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題。

學校向學生收取費今年來一直未變，由于物價上漲，加之學生人數逐漸減少，學校食堂經費開支曾赤字狀態。

學校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過高。